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William Sharpe: 'Tomar decisiones de inversión sin tener en cuenta la incertidumbre es la mayor de las locuras' (Artículo HDBR 170 Julio 2008)

Entrevista de Karen Christensen a William Sharpe, publicada en el número 170 de la revista Harvard Deusto Business Review correspondiente al mes de julio de 2008, y cuyo artículo íntegro publicamos en exclusiva gracias a la colaboración de DEUSTO. Sharpe es profesor de la Universidad de Stanford y premio Nobel de Economía, ha dedicado gran parte de su carrera profesional al estudio del riesgo del mercado. Su mayor aportación al mundo de las finanzas es la elaboración del Capital Asset Princing M...

Entrevista de Karen Christensen a William Sharpe, publicada en el número 170 de la revista Harvard Deusto Business Review correspondiente al mes de julio de 2008, y cuyo artículo íntegro publicamos en exclusiva gracias a la colaboración de DEUSTO. Sharpe es profesor de la Universidad de Stanford y premio Nobel de Economía, ha dedicado gran parte de su carrera profesional al estudio del riesgo del mercado. Su mayor aportación al mundo de las finanzas es la elaboración del Capital Asset Princing Model (CAPM, modelo de valoración de activos financieros), la primera teoría eficiente sobre el mercado de capitales, que plantea cómo un inversor puede elegir la exposición al riesgo mediante una combinación de préstamo-endeudamiento y una cartera con una composición óptima de valores con riesgo. En esta entrevista habla sobre estrategias de inversión a largo plazo, explica la conocida como "ratio de Sharpe" y expone cómo adoptar un enfoque lockbox para cualquier estrategia de consumo e inversión.

Entrevista Completa en "Documentación relacionada"

Adjunto

Posted in Contexto Económico, Artículos y Resúmenes, Artículos generales

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